繼中信建投基金、萬(wàn)家基金近日公告股東擬轉(zhuǎn)讓公司股權(quán)后，泰達(dá)宏利基金也將迎來(lái)股權(quán)變更。

與前兩家公募不同，泰達(dá)宏利基金的大股東天津泰達(dá)投資控股有限公司，擬轉(zhuǎn)讓泰達(dá)宏利基金管理有限公司51%股權(quán)。而據(jù)市場(chǎng)人士分析，泰達(dá)宏利基金二股東——宏利投資管理(香港)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“宏利投資”)，很可能會(huì)成為此次轉(zhuǎn)讓的受讓方，泰達(dá)宏利基金也有望成為又一外資控股的公募基金公司。

而宏利投資是宏利金融旗下企業(yè)，宏利金融則是一家低調(diào)的金融巨頭，管理規(guī)模近7萬(wàn)億元。

底價(jià)超17億

泰達(dá)宏利51%股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓

今天凌晨，泰達(dá)宏利基金管理有限公司51%股權(quán)的轉(zhuǎn)讓公告正式披露。據(jù)公告，天津市泰達(dá)國(guó)際控股(集團(tuán))有限公司擬轉(zhuǎn)讓泰達(dá)宏利基金公司51%的股權(quán)，轉(zhuǎn)讓底價(jià)約為17.58億元，意向受讓方目前并未披露。

公告顯示，天津市泰達(dá)國(guó)際控股(集團(tuán))有限公司對(duì)泰達(dá)宏利基金持股比例為51%，宏利投資管理(香港)有限公司對(duì)泰達(dá)宏利基金持股比例為49%。

公開信息顯示，天津市泰達(dá)國(guó)際控股(集團(tuán))有限公司是天津市地方金融股權(quán)投資平臺(tái)，參股渤海財(cái)險(xiǎn)、渤海證券等多家企業(yè)。

宏利投資管理(香港)有限公司為宏利金融旗下企業(yè)，宏利金融是一家十分低調(diào)的金融巨頭。作為北美保險(xiǎn)巨頭之一，其業(yè)務(wù)范圍遍布亞洲，加拿大和美國(guó)。宏利金融也在積極加碼中國(guó)業(yè)務(wù)，并在公開場(chǎng)合多次表示看好中國(guó)市場(chǎng)。

市場(chǎng)人士分析，宏利金融尋求全資控股泰達(dá)宏利基金的可能性比較大。近年來(lái)，我國(guó)金融對(duì)外開放進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)，隨著政策的逐漸放寬，越來(lái)越多的巨頭在加快布局中國(guó)市場(chǎng)的步伐。

宏利金融為北美保險(xiǎn)巨頭

管理規(guī)模近7萬(wàn)億元

據(jù)其官網(wǎng)顯示，宏利金融主要業(yè)務(wù)包括保險(xiǎn)及財(cái)富管理等，該集團(tuán)早在1887年便正式成立，是一家“百年老店”。自成立以來(lái)，宏利金融134年來(lái)歷經(jīng)多次金融危機(jī)和市場(chǎng)動(dòng)蕩，但均屹立不倒。2020年5月13日，宏利金融名列2020福布斯全球企業(yè)2000強(qiáng)榜中的第123位。

中國(guó)布局方面，宏利金融旗下不僅有泰達(dá)宏利基金公司，還有合資壽險(xiǎn)公司——中宏人壽保險(xiǎn)。

據(jù)中宏人壽保險(xiǎn)官網(wǎng)顯示，2020年末，宏利金融集團(tuán)擁有37,000多名雇員，逾118,000名代理人和數(shù)千分銷伙伴，為超過(guò)3000萬(wàn)客戶提供服務(wù)。截至2020年12月31日，宏利管理和經(jīng)營(yíng)的資產(chǎn)達(dá)1.3萬(wàn)億加元(約1萬(wàn)億美元，6.82萬(wàn)億人民幣)，且在之前12個(gè)月中，支付給客戶的款項(xiàng)共計(jì)313億加元。

宏利金融在多地上市，在多倫多、紐約及菲律賓證券交易所的股票代碼為MFC，在香港聯(lián)交所的股票代碼為00945。

2010年，宏利金融正式成為泰達(dá)宏利基金的大股東。泰達(dá)荷銀基金(泰達(dá)宏利基金前身)公告稱，宏利金融將以1.05億歐元收購(gòu)泰達(dá)荷銀基金49%的股權(quán)。泰達(dá)荷銀基金也在宏利金融進(jìn)入后正式更名為泰達(dá)宏利。

1996年，宏利金融通過(guò)其旗下的宏利人壽保險(xiǎn)(國(guó)際)有限公司與中方企業(yè)合資組建中宏人壽保險(xiǎn)。據(jù)中宏人壽保險(xiǎn)官網(wǎng)，中宏人壽保險(xiǎn)有限公司是國(guó)內(nèi)首家中外合資人壽保險(xiǎn)公司，成立于1996年11月。該保險(xiǎn)公司由加拿大宏利旗下的宏利人壽保險(xiǎn)(國(guó)際)有限公司和中國(guó)中化集團(tuán)公司核心成員——中化集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司合資組建。

據(jù)中國(guó)發(fā)展高層論壇，宏利金融集團(tuán)總裁兼CEO高瑞宏今年年初曾表示，“中國(guó)及亞洲一直占據(jù)著宏利展望的核心。這可以追溯到1897年我們?cè)谏虾Ｙu出第一份保單。今日，宏利的亞洲業(yè)務(wù)持續(xù)嶄露頭角，預(yù)計(jì)到2025年，它對(duì)宏利核心利潤(rùn)的貢獻(xiàn)將超過(guò)50%，我們的中國(guó)業(yè)務(wù)將在其中發(fā)揮關(guān)鍵作用。因此，當(dāng)我們展望未來(lái)時(shí)，亞洲和中國(guó)仍將是我們?cè)谌蛉〉贸晒蛯?shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的關(guān)鍵。”

據(jù)其最新財(cái)報(bào)財(cái)報(bào)，宏利金融2021年一季度實(shí)現(xiàn)16億加元的核心盈利，較2020年一季度增長(zhǎng)67%。報(bào)告期內(nèi)其“壽險(xiǎn)資本充裕測(cè)試(LICAT)比率也取得137%的強(qiáng)勁水平。

近一年規(guī)模增長(zhǎng)明顯

年內(nèi)多只基金表現(xiàn)亮眼

泰達(dá)宏利基金公司是中國(guó)首批合資基金公司之一，于2002年6月成立，注冊(cè)資本1.8億元，具有公募基金管理、專戶管理、QDII等業(yè)務(wù)資格。

2002年7月，湘財(cái)證券、山東鑫源控股、大慶石油管理局和新疆證券共同發(fā)起成立了湘財(cái)合豐基金(泰達(dá)宏利基金前身)。

2003年，湘財(cái)合豐引入荷蘭銀行為股東，更名為湘財(cái)荷銀(泰達(dá)宏利基金前身)。2004年8月，山東鑫源控股將30%的股權(quán)轉(zhuǎn)給湘財(cái)證券，轉(zhuǎn)讓后湘財(cái)荷銀僅剩湘財(cái)證券和荷蘭銀行兩家股東，持股比例分別為67%和33%。2005年2月，荷蘭銀行將33%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給了荷銀亞洲。

2006年4月，湘財(cái)證券對(duì)所持湘財(cái)荷銀的股權(quán)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，天津泰達(dá)集團(tuán)旗下北方國(guó)際信托受讓51%，荷銀亞洲受讓17%，湘財(cái)荷銀更名為泰達(dá)荷銀。

2010年3月，荷銀亞洲所持有的股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給宏利金融旗下的宏利資產(chǎn)管理(香港)有限公司，泰達(dá)荷銀正式更名為泰達(dá)宏利。

管理規(guī)模方面，泰達(dá)宏利基金最近一年多以來(lái)規(guī)模增長(zhǎng)明顯。據(jù)Wind數(shù)據(jù)，截至2020年一季度末，泰達(dá)宏利基金的公募基金管理規(guī)模為413.64億人民幣，基金數(shù)量為55只。截至2021年一季度末，其公募基金管理規(guī)模為490.57億人民幣，存續(xù)基金數(shù)量為58只。

目前，泰達(dá)宏利基金旗下共有15名基金經(jīng)理，其投資總監(jiān)為劉欣。據(jù)Wind數(shù)據(jù)，截至6月28日，泰達(dá)宏利旗下共有60只基金產(chǎn)品，其中33只為混合型基金，14只為債券型基金，9只為股票型基金，3只為貨幣市場(chǎng)型基金，1只為QDII基金。

今年以來(lái)，泰達(dá)宏利基金有多只基金業(yè)績(jī)排名靠前。據(jù)Wind數(shù)據(jù)，截至6月25日，泰達(dá)宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇今年以來(lái)回報(bào)率超28%，在547只同類基金中排名第9;泰達(dá)宏利成長(zhǎng)今年以來(lái)回報(bào)率達(dá)20.63，在1654只同類基金中排名第83;泰達(dá)宏利高研發(fā)創(chuàng)新6個(gè)月A今年以來(lái)回報(bào)率為16.79%，在1654只同類基金中排名170名。

外資機(jī)構(gòu)加碼布局中國(guó)市場(chǎng)

尋求控股或獨(dú)立展業(yè)

近年來(lái)，隨著我國(guó)金融對(duì)外開放進(jìn)程推進(jìn)和政策的逐漸放寬，越來(lái)越多的國(guó)際資管金融巨頭加快了布局中國(guó)的步伐。

自從2002年10月，國(guó)內(nèi)首家中外合資基金公司國(guó)聯(lián)安獲準(zhǔn)籌建，后來(lái)中外合資公募數(shù)量不斷增多。隨著國(guó)內(nèi)對(duì)外開放的步伐加快，外資進(jìn)軍國(guó)內(nèi)基金業(yè)市場(chǎng)的腳步也越來(lái)越快。

基金業(yè)協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示，截至2021年5月底，我國(guó)境內(nèi)共有基金管理公司135家，其中，中外合資公司44家，內(nèi)資公司91家。

其中，中外合資基金公司中，鵬華、海富通、華寶、泰達(dá)宏利、匯豐晉信等十多家公司的外資持股比例為49%，另有10家合資基金公司的外資持股比例超過(guò)30%。

部分市場(chǎng)人士對(duì)此分析，隨著我國(guó)對(duì)外開放步伐的推進(jìn)，國(guó)內(nèi)中小規(guī)模的合資公司、外資方擔(dān)任總經(jīng)理的基金公司以及中外持股比例為49%的公募，外資股東更有可能會(huì)希望謀求基金公司的控股權(quán)。

而在今年5月份，華鑫股份(15.780,-0.13,-0.82%)就公告稱，摩根士丹利成功受讓華鑫證券持有的摩根士丹利華鑫基金36%股權(quán)，未來(lái)待證監(jiān)會(huì)審批通過(guò)之后，摩根士丹利持有摩根士丹利華鑫基金的比例將提升至85%，完成絕對(duì)控股。

在控股權(quán)之外，部分外資巨頭還通過(guò)設(shè)立外資獨(dú)資機(jī)構(gòu)，來(lái)謀求在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的展業(yè)。

今年6月18日，貝萊德基金管理有限公司在上海正式開業(yè)。貝萊德基金是2020年4月1日正式取消對(duì)公募基金管理公司外資持股比例限制后，全國(guó)“首家”獲批開業(yè)的外資獨(dú)資公募基金管理公司。

此外，路博邁、富達(dá)、范達(dá)集團(tuán)、施羅德基金等外資機(jī)構(gòu)也遞交了設(shè)立公募基金公司的申請(qǐng)。未來(lái)，國(guó)內(nèi)公募基金業(yè)將進(jìn)入內(nèi)外資機(jī)構(gòu)同臺(tái)競(jìng)技新時(shí)代。

而在政策方面，國(guó)內(nèi)對(duì)外開放也在穩(wěn)步推進(jìn)，為外資巨頭布局中國(guó)公募市場(chǎng)打下了基礎(chǔ)。

早在2017年11月10日，財(cái)政部宣布，國(guó)內(nèi)基金公司控股權(quán)外資持股比例放寬至51%，三年之后投資比例不受限制。

2018年4月，證監(jiān)會(huì)發(fā)布《外商投資證券公司管理辦法》，激活了外資的熱情，全面進(jìn)軍內(nèi)地公募基金行業(yè)。

2019年7月20日，國(guó)務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會(huì)辦公室對(duì)外發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步擴(kuò)大金融業(yè)對(duì)外開放的有關(guān)舉措》，將原定于2021年取消證券公司、基金管理公司和期貨公司外資股比限制的時(shí)點(diǎn)提前到2020年。

2019年10月，證監(jiān)會(huì)進(jìn)一步明確以下安排：自2020年4月1日起，在全國(guó)范圍內(nèi)取消基金管理公司外資股比限制;自2020年12月1日起，在全國(guó)范圍內(nèi)取消證券公司外資股比限制。

關(guān)鍵詞： 公募 股權(quán) 變更 泰達(dá)宏利基金