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【世界速看料】6月26日基金凈值:國投瑞銀進寶靈活配置混合最新凈值3.0357,跌0.55%

來源:證券之星2023-06-27 22:28:16


(資料圖片僅供參考)

6月26日,國投瑞銀進寶靈活配置混合最新單位凈值為3.0357元,累計凈值為3.0607元,較前一交易日下跌0.55%。歷史數據顯示該基金近1個月下跌3.67%,近3個月下跌8.88%,近6個月下跌16.03%,近1年下跌34.55%。該基金近6個月的累計收益率走勢如下圖:

國投瑞銀進寶靈活配置混合為混合型-靈活基金,根據最新一期基金季報顯示,該基金資產配置:股票占凈值比94.23%,債券占凈值比2.83%,現金占凈值比3.12%?;鹗笾貍}股如下:

該基金的基金經理為施成,施成于2020年1月23日起任職本基金基金經理,任職期間累計回報88.69%。期間重倉股調倉次數共有47次,其中盈利次數為29次,勝率為61.7%;翻倍級別收益有6次,翻倍率為12.77%。(重倉股調倉收益率按重倉股調入調出當季的季度均價估算而來)

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