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中信建投7月3日研報指出，前期我們指出市場將構(gòu)筑“W”型復(fù)合底部，近期強勢股補跌，市場再度縮量，底部信號明顯。PMI、工業(yè)企業(yè)利潤等核心數(shù)據(jù)逐步企穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)有望觸底回升。后續(xù)關(guān)注AI板塊中算力、游戲等有望率先兌現(xiàn)景氣的阿爾法機(jī)會，以及政策催化下中特估新一輪的上行機(jī)會。我們建議把握高賠率+業(yè)績安全性線索進(jìn)行布局。行業(yè)推薦：汽車、新能源、機(jī)械設(shè)備、造船、通信、半導(dǎo)體等。主題方面，關(guān)注中特估近期產(chǎn)業(yè)、政策催化不斷的人形機(jī)器人以及厄爾尼諾現(xiàn)象下電力板塊的機(jī)會。