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天天快訊:AI全面崩盤,你有沒有信仰?

2023-04-23 14:16:26 來源:ETF進(jìn)化論


(資料圖片僅供參考)

黑色星期五,大盤開市即巔峰,AI板塊領(lǐng)銜下殺,眾多支線板塊欲一挽狂瀾,卻依然無法抵擋資金的恐慌出逃。

1

AI全面崩盤,死了都要愛(AI)

昨日AI的全面崩盤,主要有多重因素。

一方面,國內(nèi)游資大佬章建平所在的席位出現(xiàn)在4月20日龍虎榜,豪甩20億資金砸向近期算力人氣股中科曙光(行情603019,診股)臉上。

自章盟主入市以來,一次性押注一只個(gè)股10億以上的情況總共出現(xiàn)4次,分別是07年最高點(diǎn)14億買入中國神華(行情601088,診股),21年10個(gè)億買入TCL,21年15億買入三安光電(行情600703,診股),前三次都是在第二天、第三天股價(jià)見歷史大頂,章盟主的壕氣也被市場調(diào)侃為“梭哈魔咒”。

而第四次便是4月20日20億梭哈中科曙光,股價(jià)在本周五創(chuàng)了今年新高后便開始回落。然而,本次“梭哈魔咒”是否會再次生效,還需要時(shí)間的進(jìn)一步驗(yàn)證。

但無論如何,章盟主“梭哈魔咒”的標(biāo)志性事件,也被市場資金理解為短線高潮信號,疊加臨近五一假期,資金有落袋為安、短期避險(xiǎn)的需求。

另一方面,有外媒報(bào)道稱,美國總統(tǒng)拜登正在爭取未來幾周內(nèi)簽署行政命令,限制該國企業(yè)對中國高科(行情600730,診股)技等關(guān)鍵經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的投資。且在昨日,拜登發(fā)表了講話,其中涉及到了美國部分產(chǎn)業(yè)對華投資的限制。

對此,天風(fēng)證券(行情601162,診股)研究所所長趙曉光認(rèn)為,美國對于中國的限制不是今天才有,過去一直存在,但是我們看到在美國的不斷限制下,中國的科技產(chǎn)業(yè)是在不斷壯大、不斷往向前發(fā)展的。此外,美國的科技機(jī)構(gòu)在中國的人工智能芯片等方面投資比較少,涉及的A股上市公司更少,A股不必反應(yīng)過激。

在過去的兩個(gè)月,ChatGPAT的出現(xiàn)令市場出現(xiàn)翻天覆地的變化,沒有業(yè)績支撐的人工智能虹吸全市場資金,其余板塊被不斷抽血導(dǎo)致股價(jià)持續(xù)下跌,市場的投資結(jié)構(gòu)出現(xiàn)扭曲,人工智能賽道也成為了2023年第一只“結(jié)構(gòu)牛”。

很多價(jià)值投資者認(rèn)為,人工智能沒有業(yè)績支撐,現(xiàn)階段純粹就是基于想象空間的炒作。

人工智能賽道的擁護(hù)者,則聲稱AI是第四次產(chǎn)業(yè)革命,擁有無比龐大的前景。隨著大廠接連推出大模型,各行各業(yè)接入AI,業(yè)績根本不是問題。 現(xiàn)在不買AI,就是10年前不買房。任憑你們怎么看空,但我們就是“死了都要愛(AI)”。

兩方爭議不停,但事實(shí)上,人工智能的確在一次次看空的言論下,股價(jià)不斷創(chuàng)新高。

關(guān)于CHATGPT,A股方面投資ChatGPT,中信建投(行情601066,診股)證券策略首席分析師陳果表示要注意概率。

“可以適度去考慮,配一點(diǎn)沒問題,但是想重倉的話,就需要去評估一下差異?,F(xiàn)在的A股的TMT沒問題,但是AI現(xiàn)在還是主題投資階段不太適合大多數(shù)的投資者。AI還要謹(jǐn)慎地去觀察后面產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,尤其是中國AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展這些股票最近的漲幅不小了。對于絕大多數(shù)投資者來說,不適合在這個(gè)位置上去追,還是要區(qū)別對待?!?/P>

2?

葛蘭一季報(bào)出爐,堅(jiān)定看好創(chuàng)新藥

4月22日,中歐基金葛蘭發(fā)布一季報(bào)。

葛蘭在管基金共5只(A、C類合并),截止一季度末,基金規(guī)模合計(jì)高達(dá)844.4,較2022年末的906.53億元,單季度縮水62.13億元,環(huán)比降幅達(dá)6.85%。

而早一日公布一季報(bào)的易方達(dá)基金張坤,雖然3月末在管規(guī)模同樣略有下滑,至889.42億元,但總量上再度超越葛蘭,成為名副其實(shí)的“公募一哥”。

(本文內(nèi)容均為客觀數(shù)據(jù)信息羅列,不構(gòu)成任何投資建議)

葛蘭旗下一季度表現(xiàn)最佳的是中歐研究精選混合,季度凈值累計(jì)漲幅2.79%。該基金在一季度提升股票倉位,2022年四季度時(shí)僅75.41%,一季度大幅提升至87.32%。

截止至2023年一季度,中歐研究精選混合A前十大重倉股包括騰訊控股、中國海洋石油、中國中車(行情601766,診股)(A股)、愛爾眼科(行情300015,診股)、中國海油(行情600938,診股)、貴州茅臺(行情600519,診股)、藥明康德(行情603259,診股)、中國中車(H股)、東方財(cái)富(行情300059,診股)、金山辦公(行情688111,診股)。

其中,葛蘭在一季度大手筆建倉中國中車(A股)、中國中車(H股)、金山辦公,分別買入1594.31萬股、2051.00萬股、14.37萬股,分別位列第三、八、十重倉股。小幅減持騰訊控股和東方財(cái)富,大幅減持貴州茅臺近4成。

值得注意的是,該基金在去年四季度時(shí),新能源行業(yè)的配置占據(jù)了32.94%的倉位,當(dāng)時(shí)重倉股中包括通威股份(行情600438,診股)、隆基綠能(行情601012,診股)、陽光電源(行情300274,診股),如今均退出前十大重倉股。

而葛蘭旗下規(guī)模最大的中歐醫(yī)療健康混合,一季度累計(jì)凈值下跌3.96%。該基金在一季度并未有過多變化,股票持倉比例略微提升1.36%至93.75%。

對比2022年年報(bào),葛蘭在一季度增持了恒瑞醫(yī)藥(行情600276,診股)和凱萊英(行情002821,診股);降低了對愛爾眼科、藥明康德、邁瑞醫(yī)療(行情300760,診股)、同仁堂(行情600085,診股)、片仔癀(行情600436,診股)和華東醫(yī)藥(行情000963,診股)的配置。

不過,愛爾眼科仍然是中歐醫(yī)療健康第一大重倉股,一季度末占基金凈值比為10.09%,屬于頂格持有。 此外,通策醫(yī)療(行情600763,診股)退出前十大,華東醫(yī)藥雖遭小幅減持但從2022年末的第11位躍升至第9大重倉股。

葛蘭在一季報(bào)中表示,醫(yī)藥生物板塊部分子版塊前期漲幅較大,一季度有所盤整,其仍堅(jiān)持以企業(yè)的長期投資價(jià)值為投資導(dǎo)向。

“我們?nèi)試?yán)格按照我們的投資框架進(jìn)行個(gè)股選擇,在長期看好的核心創(chuàng)新藥、創(chuàng)新器械,創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)(行情300832,診股)鏈,醫(yī)療服務(wù)、消費(fèi)性醫(yī)療進(jìn)行布局?!痹诟鹛m看來,醫(yī)藥行業(yè)仍保持了較強(qiáng)的韌性,隨著疫情擾動的逐步減弱,行業(yè)總體恢復(fù)顯著。優(yōu)秀公司的長期增長驅(qū)動因素并未因近3年的疫情出現(xiàn)重大變化。

展望二季度,隨著疫情對于行業(yè)的擾動逐步減弱,葛蘭預(yù)計(jì)相關(guān)公司將會回到長期增長的趨勢中。醫(yī)藥行業(yè)的長期增長邏輯沒有發(fā)生根本性的變化,創(chuàng)新依然是行業(yè)成長的最為重要的驅(qū)動力(行情838275,診股)。

3

家電悄然上漲,動蕩市下的凈土

本周市場高開低走,周一上證指數(shù)單日上漲1.42%,突破前期高位3342點(diǎn),而周五單日下跌1.95%,全市場恐慌情緒蔓延,而家電板塊卻堪稱市場動蕩下的一片凈土。???

表面上看,上周末三大家電企業(yè)業(yè)績預(yù)喜,掀起了本周家電板塊行情。主營家用電器長虹美菱(行情000521,診股)一季度凈利同比增長1940%至2523%,海信家電(行情000921,診股)一季度凈利同比增長100%至135%,小家電的代表小熊電器(行情002959,診股)預(yù)計(jì)一季度凈利同比增長45%至65%。此外,格力電器(行情000651,診股)本周更是股價(jià)年內(nèi)新高。???

但實(shí)際上,家電板塊的上漲主要有多重因素。

一方面,今年地產(chǎn)銷售數(shù)據(jù)回暖。4月15日國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的3月份數(shù)據(jù)顯示:70個(gè)大中城市中商品住宅銷售價(jià)格上漲城市個(gè)數(shù)增加,各線城市商品住宅銷售價(jià)格環(huán)比上漲,一線城市商品住宅銷售價(jià)格同比上漲、二三線城市同比降幅收窄。這釋放一個(gè)重要信號,房地產(chǎn)市場正在逐步轉(zhuǎn)好,而身為地產(chǎn)鏈的家電板塊自然受益匪淺。

另一方面,中國家電出口得到明顯修復(fù)。根據(jù)國家海關(guān)總署公布數(shù)據(jù)顯示,2023年3月我國總出口規(guī)模3155.9億美元,同比增長14.8%,其中家電產(chǎn)品出口額83.42億美元,同比增長11.9%,增速環(huán)比提升超過25pct。而在2月時(shí),家電出口金額為339.3億元人民幣,同比下降10.8%。???

年初至今,在人工智能虹吸市場資金的背景下,眾多板塊股價(jià)持續(xù)下跌,而家電板塊卻悄然上漲,累計(jì)不小的漲幅。???

天風(fēng)證券研報(bào)表示,四月漸入年報(bào)及一季報(bào)收尾期,白電方面,空調(diào)內(nèi)銷恢復(fù)較明顯,冰洗雙線仍承壓。廚房大電方面,1~2月行業(yè)整體需求承壓,美的線上、西門子線下增速亮眼。小家電方面,需求呈現(xiàn)“K”型分化,中低價(jià)位段實(shí)現(xiàn)擴(kuò)容。業(yè)績的確定性對短期和全年投資均有較強(qiáng)指向意義,由于去年二/四季度受到疫情影響明顯,因此一季度恢復(fù)程度較好的標(biāo)的在后續(xù)季度中阻力較小。投資思路上則仍然維持對國內(nèi)復(fù)蘇及智能家居鏈條的看好,其中智能家居產(chǎn)品從屬性上可選性較強(qiáng),隨著復(fù)蘇的外溢,在后續(xù)季度中彈性可能逐漸釋放。

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